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財務ハイライト

財務ハイライト

期別 単位 第26期第27期第28期第29期第30期
決算年月 平成26年11月平成27年5月平成27年11月平成28年5月平成28年11月
営業成績 営業収益 百万円  5,052 5,415 5,923 5,632 5,698
営業費用 百万円  2,903 3,654 3,136 3,237 3,324
営業利益 百万円  2,148 1,760 2,787 2,394 2,374
経常利益 百万円  1,502 1,112 2,110 1,795 1,820
当期純利益 百万円  1,501 1,111 2,109 1,794 1,085
財務等の状況 総資産 百万円  157,382 165,397 167,037 176,235 175,756
純資産額 百万円  82,033 87,508 87,877 92,823 92,299
出資総額 百万円  70,527 76,372 76,372 81,370 81,370
1口当たり情報 発行済投資口数  881,447 951,147 951,147 1,014,847 1,014,847
1口当たり純資産額  93,067 92,002 92,391 91,465 90,948
1口当たり当期純利益  1,703 1,169 2,218 1,777 1,069
1口当たり分配金額  1,703 1,742 1,719 1,808 1,884
財務指標 総資産経常利益率 %  1.0 0.7 1.3 1.0 1.0
(年換算) %  (1.9) (1.4) (2.5) (2.1) (2.1)
自己資本当期純利益率 %  1.8 1.3 2.4 2.0 1.2
(年換算) %  (3.6) (2.6) (4.8) (4.0) (2.3)
期末自己資本比率 %  52.1 52.9 52.6 52.7 52.5
期別 単位 第21期第22期第23期第24期第25期
決算年月 平成24年5月平成24年11月平成25年5月平成25年11月平成26年5月
営業成績 営業収益 百万円  4,223 4,295 4,610 4,615 5,059
営業費用 百万円  2,412 2,501 2,731 2,611 2,891
営業利益 百万円  1,810 1,794 1,878 2,003 2,168
経常利益 百万円  1,073 1,049 1,211 1,335 1,445
当期純利益 百万円  1,073 1,049 1,210 1,335 1,444
財務等の状況 総資産 百万円  139,919 139,890 146,857 146,791 157,016
純資産額 百万円  71,077 71,035 76,479 76,192 82,115
出資総額 百万円  59,412 59,412 64,652 64,652 70,527
1口当たり情報 発行済投資口数  695,897 695,897 795,447 795,447 881,447
1口当たり純資産額  102,138 102,077 96,146 95,785 93,160
1口当たり当期純利益  1,541 1,507 1,521 1,678 1,653
1口当たり分配金額  1,550 1,560 1,640 1,654 1,670
財務指標 総資産経常利益率 %  0.8 0.8 0.8 0.9 1.0
(年換算) %  (1.5) (1.5) (1.7) (1.8) (1.9)
自己資本当期純利益率 %  0.8 1.5 1.6 1.7 1.8
(年換算) %  (3.0) (2.9) (3.3) (3.5) (3.7)
期末自己資本比率 %  50.8 50.8 52.1 51.9 52.3
期別 単位 第16期第17期第18期第19期第20期
決算年月 平成21年11月平成22年5月平成22年11月平成23年5月平成23年11月
営業成績 営業収益 百万円  2,889 2,830 3,374 4,337 4,110
営業費用 百万円  1,974 1,611 1,888 9,127 2,289
営業利益 百万円  915 1,218 1,486 -4,789 1,820
経常利益 百万円  388 695 842 -5,523 1,096
当期純利益 百万円  387 694 10,868 -5,626 1,095
財務等の状況 総資産 百万円  101,753 104,461 153,390 138,538 137,985
純資産額 百万円  59,799 60,107 77,687 71,103 71,120
出資総額 百万円  59,412 59,412 59,412 59,412 59,412
1口当たり情報 発行済投資口数  131,891 131,891 695,897 695,897 695,897
1口当たり純資産額  453,403 455,733 111,636 102,175 102,200
1口当たり当期純利益  3,395 5,268 18,620 -8,085 1,574
1口当たり分配金額  2,938 5,268 1,375 1,550 1,574
財務指標 総資産経常利益率 %  0.4 0.7 0.7 -3.8 0.8
(年換算) %  (0.7) (1.4) (1.3) (-7.6) (1.6)
自己資本当期純利益率 %  0.7 1.2 15.8 -7.6 1.5
(年換算) %  (1.3) (2.3) (31.5) (-15.1) (3.1)
期末自己資本比率 %  58.8 57.5 50.6 51.3 51.5
期別 単位 第11期第12期第13期第14期第15期
決算年月 平成19年5月平成19年11月平成20年5月平成20年11月平成21年5月
営業成績 営業収益 百万円 2,7973,5253,2353,3063,135
営業費用 百万円 1,0491,5031,5461,6561,632
営業利益 百万円 1,7482,0221,6881,6501,502
経常利益 百万円 1,4851,5051,1811,124961
当期純利益 百万円 1,4841,5041,1801,123960
財務等の状況 総資産 百万円 101,927106,943111,644111,523111,233
純資産額 百万円 57,88757,91657,59257,53657,372
出資総額 百万円 56,41256,41256,41256,41256,412
1口当たり情報 発行済投資口数 108,653108,653108,653108,653108,653
1口当たり純資産額 532,772533,044530,062529,539528,038
1口当たり当期純利益 24,21613,84610,86510,3428,840
1口当たり分配金額 13,65913,84710,86510,3428,841
財務指標 総資産経常利益率 % 1.81.41.11.00.9
(年換算) % (3.6)(2.9)(2.2)(2.0)(1.7)
自己資本当期純利益率 % 3.42.62.02.01.7
(年換算) % (6.8)(5.2)(4.1)(3.9)(3.4)
期末自己資本比率 % 56.854.251.651.651.6
期別 単位 第7期第8期第9期第10期
決算年月 平成17年5月平成17年11月平成18年5月平成18年11月
営業成績 営業収益 百万円 1,1061,5901,8092,010
営業費用 百万円 4897968941,007
営業利益 百万円 6167939151,003
経常利益 百万円 323593700758
当期純利益 百万円 322592699757
財務等の状況 総資産 百万円 40,19554,35660,06162,006
純資産額 百万円 22,08122,36229,09929,146
出資総額 百万円 21,77021,77028,41128,411
1口当たり情報 発行済投資口数 46,79246,79260,49260,492
1口当たり純資産額 471,901477,914481,052481,822
1口当たり当期純利益 13,51112,65311,77612,522
1口当たり分配金額 6,64012,65311,57112,523
財務指標 総資産経常利益率 % 1.01.31.21.2
(年換算) % (1.8)(2.5)(2.4)(2.5)
自己資本当期純利益率 % 2.22.72.72.6
(年換算) % (4.0)(5.3)(5.4)(5.2)
期末自己資本比率 % 54.941.148.447.0
(注1) 平成22年10月1日付で投資口1口につき4口の割合による分割を実施しています。
第18期より1口当たり分配金、1口当たり純資産額は4分割後の数値を記載しています。

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