借入金・投資法人債の状況
借入金
2026年3月31日現在
| 区分 | 契約番号 | 借入先 | 借入残高 （百万円） |
金利 | 借入日 | 返済期限 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小計 | 0.0 | ||||||
| 長期 | TL34C | 株式会社あおぞら銀行 株式会社りそな銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 |
3,700.0 | 0.97750% | 2017/10/31 | 2026/5/31 | （注1） |
| 長期 | TL38B | 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社福岡銀行 株式会社七十七銀行 |
4,000.0 | 0.74700% | 2018/5/31 | 2026/11/30 | （注1） |
| 長期 | TL43B | 株式会社三井住友銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社福岡銀行 オリックス銀行株式会社 農林中央金庫 |
2,262.0 | 0.60000% | 2019/5/31 | 2026/5/31 | （注1） |
| 長期 | TL44C | 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行株式会社 三井住友信託銀行株式会社 株式会社SBI新生銀行 |
2,100.0 | 0.57700% | 2019/10/31 | 2026/11/30 | （注1） |
| 長期 | TL46C | 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 みずほ信託銀行株式会社 |
3,520.0 | 0.66475% | 2020/3/31 | 2027/5/31 | （注1） |
| 長期 | TL47 | 株式会社七十七銀行 | 1,100.0 | 0.56475% | 2020/4/24 | 2027/5/31 | （注1） |
| 長期 | TL48B | 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社あおぞら銀行 みずほ信託銀行株式会社 三井住友信託銀行株式会社 |
4,250.0 | 0.66900% | 2020/10/30 | 2027/10/29 | （注1） |
| 長期 | TL49 | 株式会社七十七銀行 | 1,000.0 | 0.68500% | 2020/12/17 | 2028/11/30 | （注1） |
| 長期 | TL50-① | 株式会社福岡銀行 | 1,000.0 | 0.66500% | 2021/3/24 | 2028/11/30 | （注1） |
| 長期 | TL50-② | 株式会社SBI新生銀行 | 1,000.0 | 0.68500% | 2021/3/24 | 2029/5/31 | （注1） |
| 長期 | TL51B | 株式会社三井住友銀行 株式会社あおぞら銀行 みずほ信託銀行株式会社 三井住友信託銀行株式会社 |
3,559.2 | 0.65800% | 2021/5/31 | 2028/5/31 | （注1） |
| 長期 | TL51C | 株式会社日本政策投資銀行 | 1,000.0 | 0.64125% | 2021/5/31 | 2028/5/31 | |
| 長期 | TL53 | みずほ信託銀行株式会社 | 1,390.0 | 1.16460% | 2021/9/29 | 2028/11/30 | （注1） |
| 長期 | TL54 | 株式会社りそな銀行 | 1,000.0 | 2.08600% | 2021/10/29 | 2029/11/30 | （注1） |
| 長期 | TL55C | 株式会社三菱UFJ銀行 | 900.0 | 0.83300% | 2021/10/29 | 2026/11/30 | （注1） |
| 長期 | TL55D | 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社あおぞら銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社SBI新生銀行 |
3,860.0 | 1.32770% | 2021/10/29 | 2028/10/31 | （注1） |
| 長期 | TL56 | みずほ信託銀行株式会社 | 900.0 | 1.05500% | 2021/12/22 | 2029/5/31 | （注1） |
| 長期 | TL57-② | 日本生命保険相互会社 | 1,000.0 | 0.70000% | 2021/12/23 | 2028/12/22 | |
| 長期 | TL57-③ | 三井住友信託銀行株式会社 | 1,000.0 | 2.18890% | 2021/12/23 | 2030/11/29 | （注1） |
| 長期 | TL58 | みずほ信託銀行株式会社 | 600.0 | 1.38830% | 2022/2/24 | 2029/11/30 | （注1） |
| 長期 | TL59-① | 株式会社りそな銀行 | 700.0 | 1.34255% | 2022/2/28 | 2029/5/31 | （注1） |
| 長期 | TL59-② | 株式会社SBI新生銀行 | 1,200.0 | 1.98600% | 2022/2/28 | 2029/11/30 | （注1） |
| 長期 | TL60D | 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社福岡銀行 野村信託銀行株式会社 |
2,435.0 | 1.07500% | 2022/5/31 | 2027/5/31 | （注1） |
| 長期 | TL60E | 株式会社三井住友銀行 株式会社あおぞら銀行 農林中央金庫 |
1,400.0 | 1.00360% | 2022/5/31 | 2028/5/31 | （注1） |
| 長期 | TL61A | 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 |
2,300.0 | 1.42580% | 2022/6/3 | 2029/5/31 | （注1） |
| 長期 | TL61B | 株式会社日本政策投資銀行 | 500.0 | 0.85947% | 2022/6/3 | 2029/5/31 | |
| 長期 | TL63A | 株式会社三井住友銀行 株式会社あおぞら銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社福岡銀行 |
3,920.0 | 1.45375% | 2022/10/31 | 2029/11/30 | （注1） |
| 長期 | TL63B | 株式会社日本政策投資銀行 | 900.0 | 0.98483% | 2022/10/31 | 2029/11/30 | |
| 長期 | TL64 | 株式会社関西みらい銀行 | 480.0 | 1.56455% | 2022/10/31 | 2032/11/30 | （注3） |
| 長期 | TL65-① | 株式会社千葉銀行 | 800.0 | 1.35850% | 2023/1/30 | 2030/1/30 | （注1） |
| 長期 | TL65-② | 株式会社関西みらい銀行 | 800.0 | 1.76440% | 2023/1/30 | 2031/11/28 | （注1） |
| 長期 | TL66-① | みずほ信託銀行株式会社 | 1,090.0 | 1.62100% | 2023/2/28 | 2030/5/31 | （注1） |
| 長期 | TL66-② | 農林中央金庫 | 1,500.0 | 1.34240% | 2023/2/28 | 2030/5/31 | （注1） |
| 長期 | TL67 | 株式会社SBI新生銀行 | 1,090.0 | 1.57455% | 2023/3/1 | 2032/5/31 | （注3） |
| 長期 | TL68 | 株式会社みなと銀行 | 1,000.0 | 1.58455% | 2023/3/31 | 2033/5/31 | （注3） |
| 長期 | TL70 | 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 |
2,200.0 | 1.87385% | 2023/4/28 | 2031/5/31 | （注1） |
| 長期 | TL71B | 株式会社りそな銀行 三井住友信託銀行株式会社 野村信託銀行株式会社 |
900.0 | 1.42455% | 2023/5/31 | 2026/5/29 | （注3） |
| 長期 | TL71C | 株式会社みずほ銀行 株式会社SBI新生銀行 |
300.0 | 1.52455% | 2023/5/31 | 2027/10/29 | （注3） |
| 長期 | TL71D | 株式会社三菱UFJ銀行 | 500.0 | 0.70631% | 2023/5/31 | 2027/10/29 | |
| 長期 | TL71E | 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社SBI新生銀行 |
2,980.0 | 1.74100% | 2023/5/31 | 2030/5/31 | （注1） |
| 長期 | TL71F | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000.0 | 1.04500% | 2023/5/31 | 2030/5/31 | |
| 長期 | TL72-② | 株式会社日本政策投資銀行 | 1,000.0 | 1.27844% | 2023/8/3 | 2031/11/28 | |
| 長期 | TL72-③ | 三井住友信託銀行株式会社 | 1,000.0 | 1.68455% | 2023/8/3 | 2032/5/31 | （注3） |
| 長期 | TL72-④ | 株式会社りそな銀行 | 1,000.0 | 1.68455% | 2023/8/3 | 2032/11/30 | （注3） |
| 長期 | TL73A | 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 みずほ信託銀行株式会社 三井住友信託銀行株式会社 |
1,330.0 | 1.49455% | 2023/10/31 | 2027/10/29 | （注3） |
| 長期 | TL73B | 株式会社三菱UFJ銀行 | 700.0 | 1.05302% | 2023/10/31 | 2028/5/31 | |
| 長期 | TL73C | 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社あおぞら銀行 みずほ信託銀行株式会社 三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 |
2,700.0 | 1.77000% | 2023/10/31 | 2030/11/29 | （注1） |
| 長期 | TL73D | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,550.0 | 1.46985% | 2023/10/31 | 2030/11/29 | |
| 長期 | TL74-① | 株式会社福岡銀行 | 500.0 | 1.74600% | 2024/2/29 | 2032/5/31 | （注1） |
| 長期 | TL74-② | 株式会社千葉銀行 | 1,000.0 | 1.54455% | 2024/2/29 | 2032/5/31 | （注3） |
| 長期 | TL74-③ | 株式会社SBI新生銀行 | 1,000.0 | 1.55455% | 2024/2/29 | 2032/11/30 | （注3） |
| 長期 | TL75A | 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 |
560.0 | 1.78800% | 2024/5/31 | 2028/11/30 | （注1） |
| 長期 | TL75B | 株式会社三菱UFJ銀行 | 225.0 | 1.13886% | 2024/5/31 | 2028/11/30 | |
| 長期 | TL75C | 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 |
3,320.0 | 2.12870% | 2024/5/31 | 2031/5/30 | （注1） |
| 長期 | TL75D | 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,000.0 | 1.49000% | 2024/5/31 | 2031/5/30 | |
| 長期 | TL76A | 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社千葉銀行 野村信託銀行株式会社 |
1,150.0 | 1.24545% | 2024/10/31 | 2026/11/30 | （注4） |
| 長期 | TL76B | 株式会社三菱UFJ銀行 | 600.0 | 1.21820% | 2024/10/31 | 2030/5/31 | |
| 長期 | TL76C | 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 |
4,600.0 | 1.54545% | 2024/10/31 | 2031/11/28 | （注4） |
| 長期 | TL76D | 株式会社三菱UFJ銀行 | 490.0 | 1.39460% | 2024/10/31 | 2031/11/28 | |
| 長期 | TL77-① | 株式会社三井住友銀行 | 1,400.0 | 1.55545% | 2025/3/19 | 2033/11/30 | （注4） |
| 長期 | TL77-② | 三井住友信託銀行株式会社 | 2,500.0 | 1.55545% | 2025/3/19 | 2033/11/30 | （注4） |
| 長期 | TL77-③ | 株式会社りそな銀行 | 1,400.0 | 1.58545% | 2025/3/19 | 2034/5/31 | （注4） |
| 長期 | TL78-② | 株式会社SBI新生銀行 | 1,000.0 | 1.44545% | 2025/3/28 | 2034/5/31 | （注4） |
| 長期 | TL78-③ | 株式会社関西みらい銀行 | 700.0 | 1.47545% | 2025/3/28 | 2034/11/30 | （注4） |
| 長期 | TL80A | 株式会社三井住友銀行 株式会社あおぞら銀行 |
900.0 | 1.24545% | 2025/5/30 | 2027/5/31 | （注4） |
| 長期 | TL80B | 株式会社りそな銀行 野村信託銀行株式会社 |
752.0 | 1.29545% | 2025/5/30 | 2028/5/31 | （注4） |
| 長期 | TL80C | 株式会社三菱UFJ銀行 | 120.0 | 1.55125% | 2025/5/30 | 2029/5/31 | |
| 長期 | TL80D | 株式会社三井住友銀行 株式会社あおぞら銀行 |
1,175.0 | 1.97260% | 2025/5/30 | 2030/11/29 | （注1） |
| 長期 | TL80E | 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社あおぞら銀行 |
3,630.0 | 1.54545% | 2025/5/30 | 2032/5/31 | （注4） |
| 長期 | TL80F | 株式会社三菱UFJ銀行 | 320.0 | 1.89625% | 2025/5/30 | 2032/5/31 | |
| 長期 | TL81A | 株式会社三井住友銀行 | 503.0 | 1.18545% | 2025/8/7 | 2026/11/30 | （注4） |
| 長期 | TL81B | 株式会社三井住友銀行 | 503.0 | 1.25795% | 2025/8/7 | 2027/10/29 | （注4） |
| 長期 | TL82-① | 株式会社千葉銀行 | 680.0 | 2.03410% | 2025/8/8 | 2032/5/31 | （注1） |
| 長期 | TL82-② | 農林中央金庫 | 681.0 | 1.42545% | 2025/8/8 | 2032/11/30 | （注4） |
| 長期 | TL83-①A | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000.0 | 1.72907% | 2025/8/29 | 2029/11/30 | |
| 長期 | TL83-①B | 株式会社三菱UFJ銀行 | 700.0 | 2.11496% | 2025/8/29 | 2032/11/30 | |
| 長期 | TL83② | 株式会社みずほ銀行 | 1,300.0 | 1.60545% | 2025/8/29 | 2033/11/30 | （注4） |
| 長期 | TL83③ | 三井住友信託銀行株式会社 | 1,966.0 | 1.55545% | 2025/8/29 | 2034/5/31 | （注4） |
| 長期 | TL84A | 損害保険ジャパン株式会社 | 469.0 | 1.32545% | 2025/11/28 | 2029/5/31 | （注4） |
| 長期 | TL84B | 株式会社三井住友銀行 株式会社七十七銀行 |
395.0 | 1.42545% | 2025/11/28 | 2030/11/29 | （注4） |
| 長期 | TL84C | 株式会社りそな銀行 株式会社福岡銀行 |
1,400.0 | 1.45545% | 2025/11/28 | 2031/5/30 | （注4） |
| 長期 | TL84D | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,365.0 | 2.36625% | 2025/11/28 | 2032/11/30 | |
| 長期 | TL84E | 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社あおぞら銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社SBI新生銀行 株式会社みずほ銀行 |
3,750.0 | 1.54545% | 2025/11/28 | 2032/11/30 | （注4） |
| 長期 | TL85-① | 株式会社りそな銀行 | 1,700.0 | 1.47545% | 2025/12/23 | 2033/5/31 | （注4） |
| 長期 | TL85-② | 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,000.0 | 2.80220% | 2025/12/23 | 2034/11/30 | |
| 長期 | TL85-③ | 株式会社みずほ銀行 | 1,470.0 | 1.65545% | 2025/12/23 | 2034/11/30 | （注4） |
| 長期 | TL86 | 株式会社三井住友銀行 | 5,140.0 | 1.20545% | 2026/3/2 | 2027/6/30 | （注4） |
| 小計 | 130,780.2 | ||||||
| 合計 | 130,780.2 | ||||||
- 変動金利による借入れですが、金利変動リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を行っています。よって金利スワップ適用（金利の固定化）後の金利を記載しています。
- 上記借入金は全て無担保・無保証です。
- 2026年1月30日から2026年4月29日までの期間の適用利率を掲載しています。
- 2026年3月31日から2026年4月29日までの期間の適用利率を掲載しています。
レンダーシェア
2026年3月31日現在
| 借入先 | 残高 (百万円) |
シェア (%) |
|---|---|---|
| 株式会社三井住友銀行 | 30,907.7 | 23.6 |
| 株式会社りそな銀行 | 17,017.0 | 13.0 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 14,270.0 | 10.9 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 11,356.8 | 8.7 |
| 株式会社あおぞら銀行 | 10,500.0 | 8.0 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 10,346.7 | 7.9 |
| 株式会社みずほ銀行 | 7,800.0 | 6.0 |
| 株式会社SBI新生銀行 | 6,575.0 | 5.0 |
| 農林中央金庫 | 3,658.0 | 2.8 |
| 株式会社福岡銀行 | 3,585.0 | 2.7 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 3,400.0 | 2.6 |
| 株式会社千葉銀行 | 2,630.0 | 2.0 |
| 株式会社七十七銀行 | 2,500.0 | 1.9 |
| 株式会社関西みらい銀行 | 1,980.0 | 1.5 |
| 野村信託銀行株式会社 | 1,485.0 | 1.1 |
| 日本生命保険相互会社 | 1,000.0 | 0.8 |
| 株式会社みなと銀行 | 1,000.0 | 0.8 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 469.0 | 0.4 |
| オリックス銀行株式会社 | 300.0 | 0.2 |
| 合計 | 130,780.2 | 100.0 |
投資法人債の状況
2026年3月31日現在
| 投資法人債の名称 | 発行残高 （百万円） |
利率 | 発行日 | 償還期限 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第2回無担保投資法人債 | 1,800 | 0.650% | 2017年6月30日 | 2027年6月30日 | 無担保・無保証 債券格付：AＡ-（ＪＣＲ） |
| 第3回無担保投資法人債 | 1,000 | 0.700% | 2018年5月7日 | 2028年5月2日 | 無担保・無保証 債券格付：AＡ-（ＪＣＲ） |
| 第5回無担保投資法人債 | 1,600 | 0.820% | 2019年6月4日 | 2029年5月31日 | 無担保・無保証 債券格付：AＡ-（ＪＣＲ） |
| 第6回無担保投資法人債 | 1,500 | 0.750% | 2020年11月25日 | 2030年11月25日 | 無担保・無保証 債券格付：AＡ-（ＪＣＲ） |
| 第7回無担保投資法人債 （グリーンボンド） |
2,000 | 0.880% | 2022年12月12日 | 2032年12月10日 | 無担保・無保証 債券格付：AＡ-（ＪＣＲ） |
| 合計 | 7,900 |
コミットメントライン
2026年3月31日現在
| 設定銀行 | 借入限度額 （百万円） |
契約期間 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 |
8,000 | 2025年6月1日～2026年5月31日 | 無担保 無保証 |
| 合計 | 8,000 |